Importazione movimento contabile da Excel

Introduzione

Vi sono molti casi nei quali un movimento contabile è frutto di una sofisticata elaborazione. Se consideriamo il caso più frequente, quello del costo del personale, tipicamente lo studio che elabora le paghe fornisce un riepilogo dei costi, organizzato per centri di costo o, il più delle volte, per singola risorsa. Spesso l’azienda ha un proprio schema in Excel che consente di inserire i dati dello studio e di ottenere il riparto dei costi per i diversi conti contabili e/o centri di costo. A questo punto, di norma, la complessa (o, quantomeno, lunga) scrittura contabile va fatta a mano.

ProOne offre una nuova importazione da Excel che consente di procedere all’acquisizione automatica della scrittura, direttamente dal file di Excel.

L’operazione passo per passo

L’inserimento del movimento avviene nel modo usuale, partendo con il pulsante [Inserisci] dalla rispettiva vista. Una volta definita la testata del movimento (data e descrizione) si procede all’utilizzo del menu Movimento > Importa da Excel. Una finestra ricorda come deve essere strutturato il file di Excel:

Confermando con [Si], ProOne provvede a caricare le righe del movimento dal file di Excel attualmente aperto.

Note tecniche

I nomi dei campi da inserire nella prima riga del file di Excel sono:

• POSIZ: per la posizione di riga;
• CODCON: per il conto di contabilità (vedi la tabella TABCON);
• DARAVE: per il segno (D=Dare/A=Avere);
• IMPORTO: per l’importo (che deve essere sempre positivo, fatti salvi i casi in cui deve giocare il ruolo di “storno”);
• NOTE: per le note di riga;
• CODIVA: per il codice IVA;
• DATASCAD: per la data di scadenza (rileva solo per crediti e debiti);
• CODBAN: per il codice della banca (vedi la tabella TABBAN);
• IDCLIENTE: per il codice del cliente (quando rileva a livello di riga);
• IDFORNITORE: per il codice del fornitore (quando rileva a livello di riga);
• COMPDAL: data di inizio della competenza;
• COMPAL: data di fine della competenza;
• CODCDC: per il centro di costo (vedi la tabella TABCDC)

Nota: in luogo dei campi DARAVE e IMPORTO possono essere definite, nel file di Excel, due distinte colonne con nome campo DARE e AVERE. In questo caso, ProOne rileva, automaticamente, i dati delle colonne DARE e AVERE attribuendo il giusto segno (D/A) e importando il relativo importo.